薪泽奇:对外投资管理制度
发布时间:2022-06-01 22:53:43 来源:kok下载地址 作者:kok软件下载

  公司于 2021 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过 《关于修订

  的议案》,表决结果为:同意票数为 5 票,反对 票数为 0 票,弃权票数为 0 票。本议案已于 2021年 12月 25日经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

  第一条 为规范江苏薪泽奇机械股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资行为,提高投资效益,规避投资所带来的风险,合理有效的使用资金,使资金的收益最大化,依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国民法典》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等国家法律法规和规范性文件的规定,结合《江苏薪泽奇机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等公司制度,制定本办法。

  (一)公司对外投资事项达到下列标准之一的,应当提交股东大会审议: 1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以孰高者为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上;

  (二)公司对外投资事项达到下列标准之一的,应当提交董事会审议: 1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以孰高者为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产 10%以上交易事项,但占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上的应由股东大会审议;

  2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值 10%,且超过 300万元的交易事项,但占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上,且超过 1500万元的应由股东大会审议。

  第十四条 董事会及总经理参与研究、制订公司发展战略,对重大投资项目进行效益评估、审议并提出建议;对公司对外的基本建设投资、生产经营性投资和合营项目负责进行预选、策划、论证、筹备;对子公司及控股公司进行责任目标管理考核;对股权投资、产权交易、公司资产重组等投资项目负责进行预选、策划、论证、筹备。

  第十九条 涉及证券投资的,必须执行严格的联合控制制度,即至少要由两名以上人员共同操作,且证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离,相互制约,不得一人单独接触投资资产,对任何的投资资产的存入或取出,必须由相互制约的两人联名签字。

  第二十三条 初审通过后,对外投资管理职能部门接到项目投资建议书后,负责对其进行调研、论证,编制可行性研究报告及有关合作意向书,报送总经理。由总经理召集公司各相关部门组成投资评审小组,对投资项目进行综合评审,评审通过后,提交公司总经理办公会议讨论通过,上报董事会。

  第三十一条 财务部(或其他部门)负责对所有投资项目实施运作情况实行全过程的监督、检查和评价。投资项目实行季报制。财务部(或其他部门)对投资项目的进度、投资预算的执行和使用、合作各方情况、经营状况、存在问题和建议等每季度汇制报表,及时向公司领导报告。项目在投资建设执行过程中,可根据实施情况的变化合理调整投资预算,投资预算的调整需经原投资审批机构批准。

  第四十二条 派出人员应按照《公司法》和被投资公司的《公司章程》的规定切实履行职责,在新设公司的经营管理活动中维护公司利益,实现公司投资的保值、增值。公司委派出任投资单位董事的有关人员,通过参加董事会会议等形式,获取更多的投资单位的信息,应及时向公司汇报投资情况。

  第四十三条 公司财务部应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录,进行详尽的会计核算,按每个投资项目分别建立明细账簿,详尽记录相关资料。对外投资的会计核算方法应符合会计准则和会计制度的规定。

  第四十九条 对公司所有的投资资产,应由内部审计人员或不参与投资业务的其他人员进行定期盘点或与委托保管机构进行核对,检查其是否为本公司所拥有,并将盘点记录与账面记录相互核对以确认账实的一致性。

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